Musterliste für Sammelüberweisungen
Lade die Vorlage herunter, öffne sie in Excel oder LibreOffice und ersetze die Beispielzeilen durch deine Zahlungen.
Musterliste herunterladen (CSV)
Alle Namen und Konten in der Vorlage sind erfunden. Die IBANs haben gültige Prüfziffern, gehören aber zu keinem echten Empfänger.
Spalten, die das Werkzeug erkennt
| Feld | Pflicht | Erkannte Überschriften (Beispiele) | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Empfänger | ja | Empfänger, Kontoinhaber, Begünstigter, Name, Firma | höchstens 70 Zeichen; alternativ Vorname + Nachname |
| IBAN | ja | IBAN, IBAN Empfänger | Leerzeichen sind egal |
| Betrag | ja | Betrag, Summe, Auszahlung, Honorar, Pauschale | z. B. 250,00 oder 1.234,56; alternativ ein fester Betrag für alle |
| Verwendungszweck | nein | Verwendungszweck, Zweck, Betreff, Rechnungsnummer | höchstens 140 Zeichen; alternativ eine Vorlage mit Platzhaltern |
| BIC | nein | BIC, SWIFT | nur für Konten außerhalb des EWR nötig |
| Kundenreferenz | nein | Kundenreferenz, End-to-End-ID | höchstens 35 Zeichen, Buchstaben, Ziffern und + ? / - : ( ) . , ' Leerzeichen |
| Ausführungsdatum | nein | Ausführungsdatum, Fälligkeit, Termin | nur wenn Zeilen unterschiedliche Termine haben |
| Anschrift | nein | Straße, PLZ, Ort, Land | Ort und Land werden zusammen übertragen |
Tipps für Excel
- Formatiere die IBAN-Spalte als Text, damit Excel keine Zahl daraus macht.
- Leere Zeilen werden übersprungen; eine Titelzeile über den Überschriften stört nicht.
- Du kannst auch einfach einen Tabellenbereich kopieren und auf der Startseite einfügen.